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紫金信托-恒居31号集合资金信托计划清算报告
发布日期:2019-05-13
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紫金信托-恒居31号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:ZJT(2017)XT02-JH123

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-恒居31号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2017年9月8日成立,并于2019年3月29日结束。实际募集资金规模为(大写)叁亿元整,(小写)¥300,000,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。本信托计划分期发行,第一期于2017年9月8日成立,募集资金规模为100,000,000.00元;第二期于2017年9月15日募集成功,募集资金规模为54,930,000.00元;第三期亦于2017年9月15日募集成功,募集资金规模为30,000,000.00元;第四期于2017年9月22日募集成功,募集资金规模为10,500,000.00元;第五期于2017年9月29日募集成功,募集资金规模为80,200,000.00元;第六期于2017年11月20日募集成功,募集资金规模为24,370,000.00元。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址

账号:76520188000099506

开户行:中国光大银行股份有限公司南京和燕路支行 

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立“紫金信托-恒居31号集合资金信托计划”,向借款人发放信托贷款,用于目标项目的开发建设,履行了受托义务

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。受托人对信托财产管理规范,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生不利变化。

三、信托的终止、清算与分配

1. 信托的终止

目前本信托的期限届满,于2019年3月29日终止。

2. 信托计划的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,清算结果如下:

清  算  表

项目

总金额

(单位:人民币元)

一、信托本金

300,000,000.00

二、信托收入

42,796,561.52

三、信托费用

10,866,412.90

1.信托报酬

10,452,279.74

2.银行保管费

44,516.16

3.《信托合同》约定的其他信托费用

369,617.00

四、信托收益

31,930,148.62

 

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托的信托利益以现金方式分配,于信托成立后每满6个月之日后10个工作日内进行支付,并于本信托终止日后的10个工作日内分配剩余的信托收益及本金。

(2)分配情况。

本信托存续期间,共向受益人分配了信托利益31,930,148.62元,本金300,000,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。

 

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                           幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址(公章)

一九年五月九日



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号: [ZJT(2017)XT02-JH123-02])使用的词语和定义具有相同含义。