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紫金信托-恒居41号集合资金信托计划清算报告
发布日期:2019-05-29
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紫金信托-恒居41号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:ZJT(2018)XT02-JH056

 

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入紫金信托-恒居41号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

一、本信托概况

本信托计划分期发行,每期预计存续期限为12个月。第一期于2018年5月18日成立,于2019年1月9日提前结束。成立时实际募集资金规模为人民币(大写)肆亿柒仟伍佰万元整,(小写)¥475,000,000.00元;第二期于2018年5月25日成立,于2019年5月14日提前结束。成立时实际募集资金规模为人民币(大写)肆亿肆仟玖佰肆拾伍万元整,(小写)¥449,450,000.00元;第三期于2018年5月31日成立,于2019年5月14日提前结束。成立时实际募集资金规模为人民币(大写)贰仟伍佰伍拾伍万元整,(小写)¥25,550,000.00元;

信托财产专户

受托人为本信托设立了如下信托财产专户:

户名:幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址

账号:0120090000000003000070

开户行:南京银行南京分行营业部

 

二、本信托的管理、运用和处分

1. 信托财产运用、处分

本报告期间,受托人按照《信托合同》的约定将信托资金用于受让恒大南京持有的标的债权并由恒大南京按约定溢价回购标的债权,信托资金专项用于目标项目的开发建设,为受益人获取收益,履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

受托人根据信托文件的约定, 将本信托计划项下的信托计划资金由受托人以自己的名义按照合同约定的方式进行管理、运用和处分。受托人以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则,为受益人的利益,对信托计划资金的运用进行跟踪管理, 全权处理投资及风险控制相关事务。

 

三、本信托计划的终止、清算与分配

1. 信托的终止

根据债务人提前还款申请书,我司同意其提前还款申请,并于2019年5月14日将本信托项下全部信托利益划至《信托合同》中约定的受益人账户,信托计划随即于当日提前终止。

2. 信托的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入以及信托报酬、银行保管费(或银行代理收付费,如有)等有关费用,清算结果如下:

 

清  算  表

项目

总金额

(单位:人民币元)

一、信托本金

950000000

二、信托收入

81981737.28

三、信托费用

19326681.5

1.信托报酬

18847112.5

2.[银行保管费]

76738.8

3.《信托合同》约定的其他信托费用

402,830.20

四、信托收益

62655055.78

 

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益于信托利益分配日进行分配,信托利益的范围为全部信托财产扣除信托费用和其他负债后的余额。如信托终止时信托项下仍有未变现信托财产的, 受托人有权以信托期限届满时的信托财产原状交付受益人进行分配。

(2)分配情况

本信托计划存续期间,共向受益人分配了信托收益62655055.78元,本金95000万元。

 

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定以及《信托合同》的约定,完成了本信托的运作,履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                           幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址(公章)

    一九年五月二十八日

 



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托信托合同(合同编号: [  ])使用的词语和定义具有相同含义。