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紫金信托-睿金168号财产权信托清算报告
发布日期:2019-08-04
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紫金信托-睿金168号财产权信托

清算报告

项目编号:ZJT(2017)XT06-CC008

 

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资“紫金信托-睿金168号财产权信托”(以下简称“本信托”)。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

 

一、本信托概况

1. 本信托成立、期限和规模

本信托于2018年2月13日成立,其项下的信托单位分期发行,各期预计存续期限为12个月(自信托生效日起算,根据信托文件的约定可提前终止或延期),实际募集资金规模为(大写)肆亿伍仟贰佰捌拾伍万元整/(小写)452,850,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。

其中第一期于2018213成立,募集资金规模为人民币(大写)贰亿叁仟万元整/(小写)230,000,000.00;第二期于2018419日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)壹亿元整/(小写)¥100,000,000.00;第三期于2018511日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)肆仟伍佰贰拾万元整/(小写)¥45,200,000.00;第四期于2018629日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)肆仟柒佰陆拾伍万元整/(小写)¥47,650,000.00;第五期于2018719日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)叁仟万元整/(小写)¥30,000,000.00

2. 信托财产专户

受托人为本信托设立了如下信托财产专户:

户名:幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址

账号:0120090000000003000067

开户行:南京银行南京分行营业部

二、本信托的管理、运用和处分

1. 信托财产的运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,按照委托人的意愿以其交付的财产权设立本信托并发行信托单位,共计向社会投资者发行信托单位45825万份,履行了受托义务。

2. 信托财产的管理

按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等相关法律法规的规定,以及《信托合同》的约定,受托人为本信托配备了信托经理,建立了单独的会计账户进行管理和核算,并及时披露了本信托的相关信息。

三、信托的终止、清算与分配

1. 信托的终止

目前本信托的期限届满,根据《信托合同》第十五条第(一)款的约定,本信托于2019719日终止

2. 信托的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,清算结果如下:

 

清  算  表

项目

总金额

(单位:人民币元)

一、信托本金

452,850,000.00

二、信托收入

44,510,738.09

三、信托费用

11,178,148.89

1.信托报酬

 10,944,089.44

2.银行保管费

45,285.00

3.《信托合同》约定的其他信托费用

188,774.45

四、信托收益

33,332,589.20

 

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托的信托利益以现金方式分配,信托利益核算日为该期募集成功日(含)起每满6个月之日及该期信托单位预计存续期限届满日,并于每个信托利益核算日后的十个工作日内进行支付。

(2)分配情况。

本信托存续期间,共向受益人分配了信托利益33,332,589.20元,本金452,850,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。

 

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

                                     

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                            幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址(公章)

       一九年八月二日



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托之信托合同(合同编号: [ZJT(2017)XT06-CC008])使用的词语和定义具有相同含义。