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紫金信托-金瑞1号财产权信托清算报告
发布日期:2019-08-04
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紫金信托-金瑞1号财产权信托

清算报告

项目编号:ZJT(2016)JRSC-CC038

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入我公司作为受托人设立的“紫金信托-金瑞1号财产权信托”(以下简称 “本信托”)。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

 

一、本信托概况

本信托于2016830日生效,于2019130日到期,信托规模为(大写)肆拾柒亿贰仟柒佰陆拾万元,(小写)4,727,600,000.00元(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。 信托受益权分为优先级受益权和次级受益权,其中,优先级受益权对应份额为叁拾捌亿叁仟肆佰万份,次级受益权对应份额为捌亿玖仟叁佰陆拾万份。

 

2. 信托财产专户

受托人为本信托设立了如下信托财产专户:

户名:幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址

账号: 931003010000897264

开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部

 

二、信托财产的管理、运用、处分

1.根据《信托合同》的约定,本信托为事务管理类信托,委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜,并自行实施存续期信托财产管理,受托人仅负责账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等事务,不承担积极主动管理职责。

2.受托人按照上述安排,对信托财产进行管理、运用和处分,履行了受托义务:

1)受托人将本信托的信托财产单独管理和记帐,并进行了单独核算。

2)受托人根据《信托合同》的约定,对信托财产进行管理、运用和处分。

3)受托人按照委托人指令(根据《信托合同》发出),对信托财产的管理、运用、处分的其他情况。

 

三、信托的终止、清算与分配

1. 信托的终止

根据财务顾问发出的《财务顾问指令》,我司于2019131日将本信托项下全部本金和利息划至合同约定的受益人账户,信托计划终止。

2. 信托的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入以及信托报酬、银行保管费(或银行代理收付费,如有)等有关费用,清算结果如下:

   

项目

总金额

(单位:人民币元)

一、信托本金

4,727,600,000.00

二、信托收入

361,739,370.96

三、信托费用

6,992,725.45

1.信托报酬

2,251,932.73

2.[银行保管费]

584,985.78

3.《信托合同》约定的其他信托费用

                             4,155,806.94

四、信托收益

354,746,645.51

 

3.信托利益的分配

1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益于信托利益分配日以扣除信托财产承担的税费和其他负债后的实际信托利益为限分配信托利益。非现金类信托财产由受托人采取信托财产原状分配的方式进行分配。

2)分配情况

根据《信托合同》的约定,本信托计划存续期间,共向受益人分配了信托收益354,746,645.51元,本金4,727,600,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人联系人电话:025-66775865

 

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定以及《信托合同》的约定,完成了本信托的运作,履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

   幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址(公章)   

一九年八月三十日

 



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托信托合同(合同编号: [  ])使用的词语和定义具有相同含义。