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紫金信托-恒居48号集合资金信托计划信托清算报告
发布日期:2019-08-08
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紫金信托-恒居48号集合资金信托计划

信托清算报告

项目编号:ZJT(2018)BDC01-JH163

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-恒居48号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划分期成立,第一期于20181214日募集成功,预计存续期限为12个月(根据信托合同的约定可提前终止或延期),实际募集资金规模为(大写)叁亿元整,(小写)¥300,000,000.00 (单位为人民币,大小写不一致的以大写为准);第二期于20181221日募集成功,预计存续期限为12个月(根据信托合同的约定可提前终止或延期),实际募集资金规模为(大写)叁亿元整,(小写)¥300,000,000.00

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址

账号:0120090000000003000099

开户行:南京银行南京分行营业部

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立“紫金信托?恒居48号集合资金信托计划”,用于受让标的债权,履行了受托义务

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内,交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托的终止、清算与分配

1. 信托的终止

现因本信托项目的融资人提前还款根据信托合同的约定,本信托于2019629日提前终止。

2. 信托的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,清算结果如下:

清  算  表

项目

总金额

(单位:人民币元)

一、信托本金

600,000,000.00

二、信托收入

45,927,387.30

三、信托费用

15,798,170.99

1.信托报酬

15,526,411.32

2.银行保管费

31,808.22

3.《信托合同》约定的其他信托费用

239,951.45

四、信托收益

30,129,216.31

 

3.信托利益的分配

1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金形式于信托利益分配日进行分配,信托利益的范围为全部信托财产扣除信托费用和其他负债后的余额。

2)分配情况。

本信托存续期间,共向受益人分配了信托利益30,129,216.31元,本金600,000,000.00元。

 

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

                                     

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                           幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址(公章)

       一九年八月二日

 

 

 

 



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号: [ZJT(2018)BDC01-JH163 -02])使用的词语和定义具有相同含义。