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紫金信托-现金稳利集合资金信托计划信托资金幸运飞艇官方网址
发布日期:2019-08-08
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紫金信托-现金稳利集合资金信托计划

信托资金幸运飞艇官方网址

2019430-2019730日)

项目编号:ZJT(2017)TZYH-JH064

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-现金稳利集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“紫金现金稳利”),本信托计划自2019430日成立以来,已稳健运作3个月。按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定,以及《紫金信托-现金稳利集合资金信托计划信托合同》(编号:ZJT(2017)TZYH-JH064-02)(以下简称“《信托合同》”)的约定,现将2019430-2019730日期间本信托计划信托财产管理情况报告如下:

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2019430日成立。预计存续期限为10年,自信托计划成立之日起计算,信托计划根据《信托合同》第十六条的规定可以提前终止或延期。

本信托计划为开放式信托计划,成立时实际募集资金规模为人民币(大写)壹佰万元,(小写)¥1,000,000.00元。

截至报告期末,本信托计划存续资金总规模为人民币(大写)壹佰万元/(小写)1,000,000.00元。

2.信托计划开放日

报告期内,本信托计划共开放一次,信息如下:

开放日

信托单位净值

2019/7/30

1.005200

3.信托财产专户

户名:幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址

账号:0120090000000003000081

开户行:南京银行南京分行营业部

4.保管人

本信托计划保管人为南京银行股份有限公司。

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

本报告期间,受托人按照《信托合同》的约定,基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,以受益人最大利益为宗旨,管理、运用、处分信托财产,履行了受托义务。

2.管理情况

2.1信托资金募集情况

本报告期间,新增认购信托资金金额100.00万元,到期应分配信托资金金额0万元,信托资金金额增加了100万元。

截至报告期末,信托资金加权平均剩余期限为1天。

2.2投资组合配置情况

本报告期间,受托人已按照《信托合同》的约定,将信托资金投资于我国银行间市场和交易所市场的固定收益品种(包括但不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、可转债、金融幸运飞艇官方网址次级债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等)、债券回购、银行同业存款、场内及场外公募基金(包括但不限于货币基金、债券基金等)以及法律法规允许投资的其他金融工具。

报告期末资产情况如下:

序号

项目

金额(万元)

占比(单位:%)

1

货币市场投放

100.00

99.97%

2

账户现金余额

0.03

0.03%

总计

100.03

100.00%

2.3投资组合平均剩余期限

报告期末,信托财产加权平均剩余期限为1天,具体分布如下:

序号

平均剩余期限

金额(万元)

占比(单位:%)

1

30天(含)以内

100.03

100.00%

2

30天以上

0.00

0.00%

三、信托财产收入及信托利益分配

本报告期间,受托人按照《信托合同》的约定进行投资,收到投资收益共计0.03万元。

本报告期间,受托人依据《信托合同》约定向投资人共计分配0.00万元信托收益。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更情况。

2.本报告期间无信托资金运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

4.本报告期间无依据《信托合同》需要披露的其他重大事项。

五、结论

本报告期间,信托资金运用规范,信托计划运行稳定,没有发现信托计划有异常情况或不利情况。

紫金信托作为本信托计划的受托人,今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

幸运飞艇信誉平台|幸运飞艇官方网址(公章)

二〇一九年七月三十日